第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
主要职能：负责全市大中型水利工程的建设和管理。
（二）2018年重点工作完成情况。
固军水库前期工作，加强在建中型水库工程建设管理，加快对重点水利项目督促指导，推进全市水利工程质量监督工作。
二、机构设置
机构人员情况：达州市大型水利工程建设管理中心系达州市水务局直属公益一类事业单位，编制数15人，现有在职人员13人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计3305.6万元。与2017年相比，收、支总计各减少639.3万元，减少16.2%。主要变动原因是2017年实施的州河液压升降坝工程已竣工，2018年不再拨付工程款。
二、 收入决算情况说明
2018年大管中心本年收入合计456.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入456.6万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（与2017年相比，本年收入减少3487万元，减少88.4%。主要变动原因是2017年实施的州河液压升降坝工程已竣工、2017年追加了中小河流治理中央资金2849万元）。
三、 支出决算情况说明
2018年大管中心本年支出合计456.6万元，其中：基本支出217.1万元，占47.5%；项目支出18.5万元，占4.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；年末结转结余221万元，占48.4%。（与2017年相比，本年支出减少639.3万元，减少16.2%。主要变动原因是2017年实施的州河液压升降坝工程已竣工）。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计3305.6万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加168.8万元，增长5.1%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出235.6万元，占本年支出合计的7.1%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少52.2万元，减少18.1%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出235.6万元，主要用于以下方面:农林水支出188.9万元，占80.2%；社会保障和就业支出21.1万元，占9.0%；医疗卫生支出6.5万元，占2.8%；住房保障支出19.1万元，占8.0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为235.6万元，完成预算100%。其中：
1. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:2018年决算数为188.9万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年决算数为0.9万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年决算数为20.2元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2018年决算数为6.5万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2018年决算数为19.1万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出217.1万元，其中：
人员经费200.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费16.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.3万元，完成预算69.4%，决算数小于预算数的主要原因是：我中心严格执行中央八项规定，控制公款接待，因此招待费预算数为2.2万元，而2018年实际支出数控制在0.3万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占93%；公务接待费支出决算0.3万元，占7%。
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2018年因公出国（境）经费0万元
2.公务用车购置及运行维护费支出4万元。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
公务用车运行维护费支出4万元。主要用于固军水库开展前期工作、在建中型水库工程建设管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。
3.公务接待费支出0.3万元。主要用于开展大型水库前期工作、中型水库的建设管理等用餐费。国内公务接待5批次，42人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，主要用于接待水利部水规总院、四川省水利设计院专家指导工作等。
公务接待费支出决算比2017年增加0.1万元，增长33.3%。主要原因是2018年固军水库前期工作的加快推进，导致公务接待费有所增加。
外事接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，
从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况）。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1. XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
2. XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
3. XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度) |
| 项目名称 | |
| 预算单位 | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 执行数: | |
| 其中-财政拨款: | | 其中-财政拨款: | |
| 其它资金: | | 其它资金: | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | | | | |
| 项目完成指标 | | | | |
| 项目完成指标 | | | | |
| 项目完成指标 | | | | |
| 项目完成指标 | | | | |
| …… | | | | |
| 效益指标 | | | | |
| 效益指标 | | | | |
| …… | | | | |
| 满意度指标 | | | | |
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，大管中心运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2018年，大管中心采购支出总额8.31万元，其中：政府采购货物支出8.31万元，主要用于办公设备的采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，大管中心共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
5、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于行政事业单位人员对基本养老保险的补助支出。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
大管中心2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
达州市大型水利工程建设管理中心系达州市水务局直属公益一类事业单位
（二）机构职能。
主要职能：负责全市大中型水利工程的建设和管理。
（三）人员概况。
达州市大型水利工程建设管理中心现有编制数15人，年末实有在职人员13人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年大管中心本年收入合计456.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入456.6万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年大管中心本年支出合计456.6万元，其中：基本支出217.1万元，占47.5%；项目支出18.5万元，占4.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；年末结转结余221万元，占48.4%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年大管中心项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性），资金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
四川省达州市大型水利工程建设管理中心2018年度决算公开
